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2021年2月22日金信價值精選混合A(005117)基金凈值是多少?

2021-02-23 15:29 南方財富網

  金信價值精選混合A(005117)最新公布凈值1.1182,累計凈值1.1182,最新估值1.1454,凈值增長率-2.375%,公布日期2021年2月22日,基金規模0.972926億。

  基本信息:金信價值精選混合A基金代碼005117,基金全稱金信價值精選靈活配置混合型發起式證券投資基金,基金簡稱金信價值精選混合A,成立日期2017年9月1日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金總份額0.115億份,上市流通份額0.115億份,基金管理人金信基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經理吳清宇,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共16家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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