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諾德量化核心混合A(006267)利潤情況查詢

2021-02-23 15:17 南方財富網

  諾德量化核心混合A(006267)報告期2019年12月31日,收入8743090.27元。利息收入315788.53元,其中存款利息收入46379.95元,債券利息收入54372.21元,資產支持證券利息收入--元,買入返售金融資產收入215036.37元。投資收益4765124.75元,其中股票投資收益4627052.75元,債券投資收益-6899.59元,基金投資收益--元,資產支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益144971.59元,公允價值變動收益3554411.33元,其他收入107765.66元。費用1000294.56元。管理人報酬542316.48元,托管費90386.08元,銷售服務費18938.74元,交易費用214579.26元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產支出--元,減所得稅費用--元,其他費用134074元。利潤總額7742795.71元。

  基本信息:諾德量化核心混合A基金代碼006267,基金全稱諾德量化核心靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱諾德量化核心混合A,成立日期2018年11月22日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金規模1.11億元,基金總份額0.666億份,上市流通份額0.666億份,基金管理人諾德基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經理王恒楠,代銷機構銀行(共5家),代銷機構證券(共26家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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